你的位置:优贝注册 > 业务范围 > 8月30日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1341,涨0.02%

8月30日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1341,涨0.02%

发布日期:2024-09-09 16:31    点击次数:136

本站消息,8月30日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单位净值为1.1341元,累计净值为1.2261元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

None

国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.24%,现金占净值比0.71%。

该基金的基金经理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.9%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



Powered by 优贝注册 @2013-2022 RSS地图 HTML地图